1659 iシェアーズ 米国リート ETFから分配金を頂きました。
1口当たりの配当金は9円で、344口保有しているため3,096円（税引き前）になりました。
REITに投資するにあたり「世界の時価総額の約7割を占める米国REITにも投資しておこう」という狙いで資金を投じています。
しかし最近は投資口価格が上昇していっており、追加資金投入すべきか悩んでいます。
そんな1659の情報をおさらいしました。
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1659 iシェアーズ 米国リートETFの基本情報
"iシェアーズ 米国リート ETF”は米国REITで構成される「FTSE Nareit Equity REITs Index（TTM円建て）」との連動を目指すETFです。
このETFの投資スキームとしては、"FTSE Nareit Equity REITs Index"に連動する米国のETF "USRT"に全て投資しています。
したがって米国株式・ETFを直接取引される方であれば、USRTを購入した方が手っ取り早いです。
一方で日本円で投資したい、米国株式を購入するときの為替手数料・購入手数料が…という方には1659がお勧めです。
私はまさにそんな人間として保有をしています。
1659 iシェアーズ 米国リートETFのパフォーマンス
直近の株価、分配金利回りは以下の通りです。
上場来の株価推移は下図の通りとなっており、コロナショックで暴落しましたが現在は上昇基調から調整が入っている雰囲気です。
ただ注意しなければならないことは、米国REIT自体は米国株式と同様には年初のピークから徐々に下落していっていることです。
この乖離のからくりは1659が円建てで指数連動しているためです。
実際に1659とUSRTの5年チャートを比べると下図となります。
これまでも為替による乖離はありましたが、急激な円安が始まった2022年3月頃からは完全に別物になっています。
結局円建てで考えるのであれば影響はあまりないのですが、米国REIT市況と株価が異なっていることには注意が必要です。
とは言え私は米国REIT市場自体は米国株式同様に成長を期待しているので、為替に関わらず投資は継続します。
1659 iシェアーズ 米国リートETFの分配金
2017/9設定のこのETFですが、過去の分配金履歴は下図の通りとなっています。
しかし1659が全額投じているUSRTの分配金はこれほど暴れていることはなく、為替でも説明が付きません。
この現象については今後同じような分配金になった時に理由を確認しようと思います。
続いて分配金利回りの推移です。
年4回の分配金確定のタイミングでの株価と直近1年間における分配金実績から算出したものです。
突出した分配金の影響がない範囲での分配金で考えると1.5～2.5%あたりがレンジでしょうか。
ここに時折謎のボーナスが入ると考えると悪くないように思います。（謎なのがマズいのですが）
ちなみに2021年11月に44円という分配金を記録していますが、これを仮に15円とすると現在の利回りは1.5%程度になります。
もしかしたら今は高値圏にあるのかもしれません。
まとめ
1659 iシェアーズ 米国リートETFは米国のREIT指数（円建て）に連動したETFです。
1659としての分配金は安定していませんが、概ね2%前後の分配金を得ながら米国REITの成長を期待することになるでしょう。
ただし株価は為替の影響を受けるので、その点には解釈に注意が必要です。
分配金が安定していないことに関しては投資先の"USRT"からは説明がつかないので、決算毎のファンドの状況から推定する必要があります。
現時点では私には理由がわかっていないので、今後注意していきたいと思います。
もう1点注意が必要な点が、このETFの純資産総額です。
最近になって円安もあり100億円に迫ってきましたが、まだまだ大きくない規模です。
今後拡大していくことを期待したいですが、この点は注視する必要があります。
危ういと感じたら資金の引き上げも必要でしょう。
ただし、私は米国株式と同様に米国REITにも今後の成長を期待しているので、キャピタルゲイン狙いもあり投資を継続していきます。
今後も値下がりなどのタイミングで買い増していきたいと思います。
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